信息披露

中海添瑞定期開放混合型證券投資基金分紅公告
返回 > 時間:2022-11-02

1.  公告基本信息

基金名稱

中海添瑞定期開放混合型證券投資基金

基金簡稱

中海添瑞定期開放混合

基金主代碼

005252

基金合同生效日

2018119

基金管理人名稱

中?;鸸芾碛邢薰?/span>

基金托管人名稱

中國農業銀行股份有限公司

公告依據

《中海添瑞定期開放混合型證券投資基金基金合同》和《中海添瑞定期開放混合型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準日

20221026

截止收益分配基準日的相關指標

基準日基金份額凈值(單位: 人民幣元)

1.1156

基準日基金可供分配利潤(單位: 人民幣元)

12,307,076.76

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.5500

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2022年的第二次分紅

注:1)根據基金合同規定,本基金每年收益分配次數最多為10次。
 ?。?/span>2)因大額申購贖回等客觀原因導致截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額或每 10 份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的,本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。
 ?。?/span>3)本次分紅方案可根據權益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調整。分紅金額如有變化,本公司將在紅利發放日公布分紅金額調整公告,最終收益分配方案則以該公告為準,以確保本次分紅行為符合相關法規及本基金基金合同的要求。

2.  與分紅相關的其他信息

權益登記日

20221103

除息日

20221103

現金紅利發放日

20221104

分紅對象

權益登記日在中?;鸸芾碛邢薰镜怯浽趦缘谋净鹑w基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2022113日,其紅利再投資所轉換的基金份額將于2022114日計入其基金賬戶,2022117日起可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

費用相關事項的說明

本次分紅免收分紅手續費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

3.  其他需要提示的事項


  3.1 權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
  
  3.2 根據《中海添瑞定期開放混合型證券投資基金基金合同》,本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。
  
  3.3 投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2022113日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴罩行模?span>400888978802138789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務必在2022113日前到銷售網點辦妥變更手續。

  
  3.4 由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話400888978802138789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。
  
  3.5 權益登記日至紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。
  
  3.6 由于支付現金分紅款時將發生一定的銀證轉賬等手續費用,為保護投資者的利益,根據《中?;鸸芾碛邢薰鹃_放式基金業務規則》的有關規定,基金注冊登記人可將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
  
  3.7 咨詢辦法
  
  (1) 中?;鸸芾碛邢薰揪W站 http//www.it3lan6.cn。
  
  (2) 中?;鸸芾碛邢薰究蛻舴諢峋€:400888978802138789788。
  
  3.8
  

  風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
  

 

 

中?;鸸芾碛邢薰?/span>

2022112



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